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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 32 218.00 | 31 204.00 | 1 014.00 | 32 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 651.00 | 626.00 | 1 025.00 | 1 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 984.00 | 41 368.00 | 38 616.00 | 79 984.00 |
BT Marchandises | 41 257.00 | | 41 257.00 | 41 257.00 |
BZ Autres créances | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CF Disponibilités | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 606.00 | | 42 606.00 | 42 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 590.00 | 41 368.00 | 81 222.00 | 122 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DH Report à nouveau | 18 145.00 | 14 465.00 | | 18 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 475.00 | 3 680.00 | | 5 475.00 |
DL TOTAL (I) | 32 040.00 | 26 566.00 | | 32 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 117.00 | 4 412.00 | | 5 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 846.00 | 24 777.00 | | 21 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 422.00 | 22 669.00 | | 18 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 796.00 | 1 748.00 | | 3 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 182.00 | 53 606.00 | | 49 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 222.00 | 80 171.00 | | 81 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 182.00 | 52 969.00 | | 49 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 496.00 | | 77 496.00 | 77 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 496.00 | | 77 496.00 | 77 496.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 656.00 | 1 538.00 | | 1 656.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 151.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 151.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 693.00 | 151.00 | | -1 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 973.00 | 650.00 | | 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 499.00 | 88 071.00 | | 77 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 024.00 | 84 391.00 | | 72 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 475.00 | 3 680.00 | | 5 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 484.00 | | 500.00 | 79 484.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 984.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 369.00 | | 500.00 | 33 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 004.00 | 364.00 | | 41 004.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 465.00 | 364.00 | | 31 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 422.00 | 18 422.00 | | 18 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VB T. V. A. | 736.00 | | | 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VI Groupe et associés | 21 846.00 | 21 846.00 | | 21 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 615.00 | | | 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496.00 | | | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
VW T.V.A. | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 182.00 | 49 182.00 | | 49 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 43.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 507.00 | 2 730.00 | | 5 507.00 |
ST Autres comptes | 9 590.00 | 11 192.00 | | 9 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 865.00 | 12 843.00 | | 13 865.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 706.00 | 701.00 | | 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 706.00 | 744.00 | | 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 499.00 | 19 564.00 | | 15 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 371.00 | 11 077.00 | | 9 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 962.00 | 26 765.00 | | 28 962.00 |