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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 351.00 | | 146 351.00 | 146 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 844.00 | 2 052.00 | 2 791.00 | 4 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 302.00 | 12 427.00 | 60 875.00 | 73 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 265.00 | 14 479.00 | 211 786.00 | 226 265.00 |
BZ Autres créances | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
CF Disponibilités | 79 407.00 | | 79 407.00 | 79 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 122.00 | | 84 122.00 | 84 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 387.00 | 14 479.00 | 295 907.00 | 310 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DH Report à nouveau | 58 062.00 | 51 235.00 | | 58 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 854.00 | 37 067.00 | | 44 854.00 |
DL TOTAL (I) | 113 481.00 | 98 867.00 | | 113 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 629.00 | 15 080.00 | | 22 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 742.00 | 149 082.00 | | 154 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128.00 | 1 207.00 | | 1 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 928.00 | 11 013.00 | | 3 928.00 |
EA Autres dettes | | 306.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 182 427.00 | 176 688.00 | | 182 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 907.00 | 275 555.00 | | 295 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 878.00 | 172 608.00 | | 170 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 109.00 | | 99 109.00 | 99 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 109.00 | | 99 109.00 | 99 109.00 |
FQ Autres produits | | | 2 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 14.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110.00 | 23 333.00 | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 168.00 | 23 347.00 | | 5 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 970.00 | 25 963.00 | | 8 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 971.00 | 25 963.00 | | 8 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 802.00 | -2 616.00 | | -3 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 943.00 | 8 050.00 | | 11 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 893.00 | 168 703.00 | | 106 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 038.00 | 131 636.00 | | 62 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 854.00 | 37 067.00 | | 44 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 343.00 | | 55 043.00 | 200 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 121.00 | 226 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 121.00 | 78 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 351.00 | | | 146 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 224.00 | | 55 043.00 | 52 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
VB T. V. A. | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 629.00 | 11 080.00 | 11 549.00 | 22 629.00 |
VI Groupe et associés | 149 082.00 | 149 082.00 | | 149 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 051.00 | | | 14 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137.00 | | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 483.00 | 4 715.00 | 1 768.00 | 6 483.00 |
VW T.V.A. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 427.00 | 170 878.00 | 11 549.00 | 182 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 612.00 | 579.00 | | 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 096.00 | 16 401.00 | | 13 096.00 |
ST Autres comptes | 13 217.00 | 21 772.00 | | 13 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 896.00 | 489.00 | | 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 769.00 | 759.00 | | 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 381.00 | 1 338.00 | | 1 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 822.00 | 28 317.00 | | 19 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 651.00 | 5 039.00 | | 4 651.00 |
ZE Dividendes | 30 240.00 | | | 30 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 209.00 | 38 661.00 | | 27 209.00 |