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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 935.00 | 76 937.00 | 9 999.00 | 86 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 731.00 | 76 937.00 | 14 794.00 | 91 731.00 |
BZ Autres créances | 2 201 606.00 | 60 000.00 | 2 141 606.00 | 2 201 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 700 015.00 | | 1 700 015.00 | 1 700 015.00 |
CF Disponibilités | 1 380 811.00 | | 1 380 811.00 | 1 380 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 283 245.00 | 60 000.00 | 5 223 245.00 | 5 283 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 374 975.00 | 136 937.00 | 5 238 039.00 | 5 374 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
CU Autres participations | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DG Autres réserves | | 208 392.00 | | |
DH Report à nouveau | -41 780.00 | | | -41 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 804.00 | -250 172.00 | | 300 804.00 |
DL TOTAL (I) | 5 209 024.00 | 4 908 220.00 | | 5 209 024.00 |
DQ Provisions pour charges | | 536.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 536.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 23.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 892.00 | 13 794.00 | | 7 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 265.00 | 1 066.00 | | 14 265.00 |
EA Autres dettes | 6 824.00 | 106 024.00 | | 6 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 014.00 | 120 907.00 | | 29 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 238 039.00 | 5 029 663.00 | | 5 238 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 014.00 | 120 907.00 | | 29 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 23.00 | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 985.00 | | 62 985.00 | 62 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 985.00 | | 62 985.00 | 62 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 971.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 467 206.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 428.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 990.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 019.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 985.00 | 990.00 | | 4 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 030.00 | 1 080.00 | | 5 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 030.00 | -61.00 | | -5 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 612.00 | | | 13 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 765.00 | 77 629.00 | | 531 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 961.00 | 327 801.00 | | 230 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 804.00 | -250 172.00 | | 300 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 350.00 | | 12 385.00 | 81 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 005.00 | 91 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 005.00 | 86 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 154.00 | | 9 785.00 | 79 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 195.00 | | 2 600.00 | 2 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 322.00 | 5 619.00 | 2 005.00 | 73 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 322.00 | 5 619.00 | 2 005.00 | 73 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 60 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 60 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 536.00 | 60 000.00 | 536.00 | 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 612.00 | 13 612.00 | | 13 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VB T. V. A. | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VP Divers | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 199 187.00 | | | 2 199 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 813.00 | | | 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 204 614.00 | 2 204 614.00 | | 2 204 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 014.00 | 29 014.00 | | 29 014.00 |