| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 103 733.00 | 42 444.00 | 61 288.00 | 103 733.00 |
040 Immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 064.00 | 42 444.00 | 61 619.00 | 104 064.00 |
060 Stock marchandises | 29 312.00 | | 29 312.00 | 29 312.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 513.00 | 213.00 | 103 300.00 | 103 513.00 |
072 Créances – Autres | 6 623.00 | | 6 623.00 | 6 623.00 |
084 Disponibilités | 53 653.00 | | 53 653.00 | 53 653.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 791.00 | 213.00 | 195 577.00 | 195 791.00 |
110 Total général Actif | 299 855.00 | 42 658.00 | 257 197.00 | 299 855.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 147 488.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 773.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 275.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 849.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 157.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 140.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 197.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 572.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 616.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 428.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 573 463.00 | | | 573 463.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 902.00 | | | 11 902.00 |
230 Autres produits | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 587 780.00 | | | 587 780.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 370 566.00 | | | 370 566.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
242 Autres charges externes. | 82 279.00 | | | 82 279.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 859.00 | | | 859.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 109.00 | | | 57 109.00 |
252 Charges sociales | 28 323.00 | | | 28 323.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 118.00 | | | 16 118.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
262 Autres charges | 35.00 | | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 560 899.00 | | | 560 899.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 881.00 | | | 26 881.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
294 Charges financières | 719.00 | | | 719.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 974.00 | | | 974.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 235.00 | | | 18 235.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 609.00 | | | 106 609.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 572.00 | | | 21 572.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 117.00 | | | 24 117.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 210.00 | | | -2 210.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 117 991.00 | | | 117 991.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 84 162.00 | | | 84 162.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 213.00 | | | 213.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 213.00 | | | 213.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |