| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
AH Fonds commercial | 112 780.00 | | 112 780.00 | 112 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 800.00 | 70 982.00 | 9 818.00 | 80 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 889.00 | 116 073.00 | 33 816.00 | 149 889.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 873.00 | 191 032.00 | 156 841.00 | 347 873.00 |
BP En cours de production de services | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
BT Marchandises | 21 604.00 | | 21 604.00 | 21 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 476.00 | | 88 476.00 | 88 476.00 |
BZ Autres créances | 24 894.00 | | 24 894.00 | 24 894.00 |
CF Disponibilités | 67 380.00 | | 67 380.00 | 67 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 211.00 | | 12 211.00 | 12 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 927.00 | | 216 927.00 | 216 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 800.00 | 191 032.00 | 373 769.00 | 564 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 163 383.00 | 148 764.00 | | 163 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 780.00 | 34 619.00 | | 37 780.00 |
DL TOTAL (I) | 209 548.00 | 191 768.00 | | 209 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 734.00 | 24 675.00 | | 12 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 525.00 | 64 029.00 | | 63 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 962.00 | 53 016.00 | | 77 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 130.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 164 221.00 | 141 851.00 | | 164 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 769.00 | 333 618.00 | | 373 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 907.00 | 129 206.00 | | 158 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | 30.00 | | 89.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 471 049.00 | | 471 049.00 | 471 049.00 |
FG Production vendue services | 301 830.00 | | 301 830.00 | 301 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 879.00 | | 772 879.00 | 772 879.00 |
FM Production stockée | | | 291.00 | |
FN Production immobilisée | | | 332.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 938.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 53 250.00 | 54 097.00 | | 53 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369.00 | 45.00 | | 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369.00 | 45.00 | | 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 531.00 | -45.00 | | 1 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 689.00 | 5 170.00 | | 5 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 069.00 | 717 021.00 | | 779 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 289.00 | 682 403.00 | | 741 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 780.00 | 34 619.00 | | 37 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 701.00 | | 16 814.00 | 340 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 642.00 | 347 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 642.00 | 230 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 757.00 | | | 116 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 518.00 | | 16 814.00 | 223 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427.00 | | | 427.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 123.00 | 14 758.00 | 4 850.00 | 181 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 146.00 | 14 758.00 | 4 850.00 | 177 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 769.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 525.00 | 63 525.00 | | 63 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 862.00 | 21 862.00 | | 21 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 465.00 | 34 465.00 | | 34 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 427.00 | | | 427.00 |
UX Autres créances clients | 88 476.00 | | | 88 476.00 |
VB T. V. A. | 145.00 | | | 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 644.00 | 8 331.00 | 4 314.00 | 12 644.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 242.00 | | | 19 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 211.00 | | | 12 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 008.00 | 125 581.00 | 427.00 | 126 008.00 |
VW T.V.A. | 19 461.00 | 19 461.00 | | 19 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 221.00 | 158 907.00 | 4 314.00 | 163 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 150.00 | 2 786.00 | | 3 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 409.00 | 25 329.00 | | 15 409.00 |
ST Autres comptes | 63 298.00 | 54 523.00 | | 63 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 651.00 | 38 553.00 | | 39 651.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 21 514.00 | 16 113.00 | | 21 514.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 150.00 | 400.00 | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 410.00 | 2 391.00 | | 2 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 560.00 | 5 177.00 | | 5 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 179.00 | 142 229.00 | | 154 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 445.00 | 87 665.00 | | 87 445.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 023.00 | 134 918.00 | | 140 023.00 |