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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
AH Fonds commercial | 199 943.00 | | 199 943.00 | 199 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 301.00 | 289 889.00 | 11 411.00 | 301 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 321.00 | 70 293.00 | 25 028.00 | 95 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 715.00 | | 7 715.00 | 7 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 214.00 | 361 116.00 | 244 097.00 | 605 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
BT Marchandises | 93 518.00 | | 93 518.00 | 93 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 641.00 | | 37 641.00 | 37 641.00 |
BZ Autres créances | 9 847.00 | | 9 847.00 | 9 847.00 |
CF Disponibilités | 99 539.00 | | 99 539.00 | 99 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 075.00 | | 248 075.00 | 248 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 290.00 | 361 116.00 | 492 173.00 | 853 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 637.00 | | | 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 938.00 | | | 182 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 155 177.00 | | | 155 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 467.00 | | | 35 467.00 |
DL TOTAL (I) | 391 877.00 | | | 391 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 196.00 | | | 17 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 029.00 | | | 48 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 296.00 | | | 100 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 173.00 | | | 492 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 240.00 | | | 94 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 841.00 | | 18 216.00 | 609 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 843.00 | 605 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 843.00 | 396 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 876.00 | | | 200 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 249.00 | | 18 216.00 | 401 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 654.00 | 15 113.00 | 22 651.00 | 368 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 933.00 | | | 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 721.00 | 15 113.00 | 22 651.00 | 367 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 029.00 | 48 029.00 | | 48 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 715.00 | 6 715.00 | | 7 715.00 |
UX Autres créances clients | 37 641.00 | | | 37 641.00 |
VB T. V. A. | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 196.00 | 11 545.00 | 5 651.00 | 17 196.00 |
VI Groupe et associés | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 105.00 | | | 33 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295.00 | | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 624.00 | 54 987.00 | 1 637.00 | 56 624.00 |
VW T.V.A. | 13 621.00 | 13 216.00 | 404.00 | 13 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 296.00 | 94 240.00 | 6 055.00 | 100 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 563.00 | | | 20 563.00 |
ST Autres comptes | 31 423.00 | | | 31 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 432.00 | | | 34 432.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 963.00 | | | 94 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 154.00 | | | 46 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 419.00 | | | 86 419.00 |