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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 120.00 | 72 038.00 | 62 081.00 | 134 120.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 175.00 | 17 753.00 | 79 422.00 | 97 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 777.00 | 104 956.00 | 380 820.00 | 485 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 322.00 | | 228 322.00 | 228 322.00 |
BZ Autres créances | 58 781.00 | | 58 781.00 | 58 781.00 |
CF Disponibilités | 58 858.00 | | 58 858.00 | 58 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 961.00 | | 345 961.00 | 345 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 738.00 | 104 956.00 | 726 781.00 | 831 738.00 |
CU Autres participations | 245 170.00 | 6 000.00 | 239 170.00 | 245 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 200 645.00 | | | 200 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 167.00 | | | 34 167.00 |
DL TOTAL (I) | 245 812.00 | | | 245 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 701.00 | | | 89 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 285.00 | | | 31 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 143.00 | | | 258 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 611.00 | | | 88 611.00 |
EA Autres dettes | 13 227.00 | | | 13 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 968.00 | | | 480 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 781.00 | | | 726 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 509.00 | | | 429 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 589.00 | | | 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 233.00 | | | 438 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 441.00 | | | 118 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 491.00 | | | 319 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 129.00 | 17 709.00 | 9 635.00 | 73 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 829.00 | 17 709.00 | 9 635.00 | 72 829.00 |