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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 490.00 | 7 190.00 | 44 299.00 | 51 490.00 |
BT Marchandises | 196 850.00 | | 196 850.00 | 196 850.00 |
BZ Autres créances | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CF Disponibilités | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 210.00 | | 199 210.00 | 199 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 701.00 | 7 190.00 | 243 510.00 | 250 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 67 020.00 | | | 67 020.00 |
DH Report à nouveau | -10 503.00 | | | -10 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -638.00 | | | -638.00 |
DL TOTAL (I) | 64 262.00 | | | 64 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 711.00 | | | 10 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 344.00 | | | 115 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 956.00 | | | 47 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
EA Autres dettes | 763.00 | | | 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 247.00 | | | 179 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 510.00 | | | 243 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 627.00 | | | 172 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 594.00 | 6.00 | 166 600.00 | 166 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 594.00 | 6.00 | 166 600.00 | 166 594.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 895.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 895.00 | | | 12 895.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 149.00 | | | 149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 663.00 | | | 174 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 302.00 | | | 175 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -638.00 | | | -638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 490.00 | | | 51 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89.00 | | | 89.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 956.00 | 47 956.00 | | 47 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89.00 | | | 89.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
VI Groupe et associés | 115 344.00 | 115 344.00 | | 115 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 901.00 | | | 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154.00 | | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145.00 | 1 056.00 | 89.00 | 1 145.00 |
VW T.V.A. | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 247.00 | 172 627.00 | | 179 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -749.00 | | | -749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
ST Autres comptes | 18 971.00 | | | 18 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 993.00 | | | 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 319.00 | | | 33 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 021.00 | | | 29 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 728.00 | | | 30 728.00 |