| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 2 201.00 | 49.00 | 2 250.00 |
AP Constructions | 26 256.00 | 26 256.00 | | 26 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 596.00 | 66 631.00 | 1 964.00 | 68 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 321.00 | 6 109.00 | 1 212.00 | 7 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 862.00 | 101 197.00 | 156 665.00 | 257 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 836.00 | | 27 836.00 | 27 836.00 |
BZ Autres créances | 30 188.00 | | 30 188.00 | 30 188.00 |
CF Disponibilités | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 294.00 | | 60 294.00 | 60 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 156.00 | 101 197.00 | 216 959.00 | 318 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 157 666.00 | 157 666.00 | | 157 666.00 |
DH Report à nouveau | -14 465.00 | | | -14 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 610.00 | -14 465.00 | | -1 610.00 |
DL TOTAL (I) | 150 391.00 | 152 001.00 | | 150 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 774.00 | 37 758.00 | | 33 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 253.00 | 31 301.00 | | 23 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 540.00 | 10 209.00 | | 9 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 568.00 | 79 268.00 | | 66 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 959.00 | 231 270.00 | | 216 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 434.00 | 47 499.00 | | 41 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 058.00 | | 100.00 | 258 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 296.00 | 257 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 895.00 | 296.00 | 154 699.00 | 154 895.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 895.00 | | 100.00 | 154 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 172.00 | | | 102 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 991.00 | | | 991.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 605.00 | 4 888.00 | 296.00 | 96 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 446.00 | 51.00 | 296.00 | 2 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 159.00 | 4 838.00 | | 94 159.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 253.00 | 23 253.00 | | 23 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 952.00 | | | 952.00 |
VB T. V. A. | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 769.00 | 6 634.00 | 25 134.00 | 31 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 014.00 | | | 27 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 473.00 | 30 521.00 | 952.00 | 31 473.00 |
VW T.V.A. | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 568.00 | 41 433.00 | 25 134.00 | 66 568.00 |