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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 141 815.00 | | 141 815.00 | 141 815.00 |
AP Constructions | 806 757.00 | 354 018.00 | 452 739.00 | 806 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 488.00 | 354 018.00 | 597 470.00 | 951 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 386.00 | | 61 386.00 | 61 386.00 |
BZ Autres créances | 17 816.00 | | 17 816.00 | 17 816.00 |
CF Disponibilités | 144 262.00 | | 144 262.00 | 144 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 464.00 | | 223 464.00 | 223 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 952.00 | 354 018.00 | 820 934.00 | 1 174 952.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 796.00 | 37 796.00 | | 37 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 261 435.00 | 261 435.00 | | 261 435.00 |
DG Autres réserves | 22 727.00 | 28 583.00 | | 22 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 654.00 | 25 069.00 | | 414 654.00 |
DL TOTAL (I) | 736 612.00 | 352 883.00 | | 736 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 830.00 | | | 47 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 266.00 | 9 738.00 | | 21 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 082.00 | 14 027.00 | | 15 082.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 322.00 | 23 765.00 | | 84 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 934.00 | 376 648.00 | | 820 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 491.00 | 23 765.00 | | 46 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 148.00 | | 193 148.00 | 193 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 148.00 | | 193 148.00 | 193 148.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 115.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 408 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 409 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 273.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 989.00 | | | -2 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 630.00 | -19 099.00 | | 1 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 395.00 | 73 801.00 | | 602 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 741.00 | 48 732.00 | | 187 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 654.00 | 25 069.00 | | 414 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 951 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 948 572.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 354 693.00 | 675.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 675.00 | 675.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 354 018.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 830.00 | | | 37 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 266.00 | 21 266.00 | | 21 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 386.00 | | | 61 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 816.00 | | | 17 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 117.00 | 79 202.00 | 2 915.00 | 82 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 322.00 | 46 491.00 | | 84 322.00 |