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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 156 016.00 | 127 013.00 | 29 003.00 | 156 016.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 363.00 | 947.00 | 416.00 | 1 363.00 |
040 Immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 508.00 | 127 960.00 | 29 547.00 | 157 508.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
072 Créances – Autres | 9 784.00 | | 9 784.00 | 9 784.00 |
084 Disponibilités | 53 398.00 | | 53 398.00 | 53 398.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 624.00 | | 70 624.00 | 70 624.00 |
110 Total général Actif | 228 132.00 | 127 960.00 | 100 171.00 | 228 132.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 171.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 074.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 645.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 556.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 165.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 198.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 773.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 527.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 171.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 118.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 72 038.00 | 70 723.00 | | 72 038.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 240 855.00 | 192 126.00 | | 240 855.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 898.00 | 264 852.00 | | 312 898.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 560.00 | 490.00 | | 560.00 |
242 Autres charges externes. | 77 327.00 | 65 921.00 | | 77 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 581.00 | 2 949.00 | | 3 581.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 733.00 | 129 382.00 | | 135 733.00 |
252 Charges sociales | 53 372.00 | 51 907.00 | | 53 372.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 602.00 | 12 456.00 | | 11 602.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 778.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 189.00 | 263 883.00 | | 282 189.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 709.00 | 970.00 | | 30 709.00 |
280 Produits financiers | 129.00 | 49.00 | | 129.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37.00 | | | 37.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 074.00 | 1 018.00 | | 30 074.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 22 601.00 | | | 22 601.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 12 388.00 | | | 12 388.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 517.00 | | | 517.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 482.00 | | | 147 482.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 118.00 | | | 23 118.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 092.00 | | | 13 092.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 37.00 | | | 37.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -37.00 | | | -37.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 315.00 | | | 61 315.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |