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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 401 510.00 | | 401 510.00 | 401 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 762.00 | 11 557.00 | 1 206.00 | 12 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 731.00 | 11 171.00 | 6 560.00 | 17 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 003.00 | 22 728.00 | 409 275.00 | 432 003.00 |
BT Marchandises | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
BZ Autres créances | 28 822.00 | | 28 822.00 | 28 822.00 |
CF Disponibilités | 163 870.00 | | 163 870.00 | 163 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 957.00 | | 204 957.00 | 204 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 960.00 | 22 728.00 | 614 232.00 | 636 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 473 292.00 | 416 535.00 | | 473 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 616.00 | 56 756.00 | | 40 616.00 |
DL TOTAL (I) | 522 301.00 | 481 685.00 | | 522 301.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 566.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 566.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 675.00 | 40 622.00 | | 21 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 260.00 | 16 295.00 | | 16 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 996.00 | 46 519.00 | | 53 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 931.00 | 103 436.00 | | 91 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 232.00 | 586 687.00 | | 614 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 931.00 | 103 436.00 | | 91 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 400 270.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 401 270.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 496.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132.00 | 849.00 | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 986.00 | 849.00 | | 1 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 986.00 | -849.00 | | -1 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 451.00 | 15 593.00 | | 7 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 604.00 | 439 282.00 | | 415 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 988.00 | 382 525.00 | | 374 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 616.00 | 56 756.00 | | 40 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 260.00 | 16 260.00 | | 16 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 675.00 | 21 675.00 | | 21 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 262.00 | 29 262.00 | | 29 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 931.00 | 91 931.00 | | 91 931.00 |