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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 561.00 | 1 179.00 | 524 383.00 | 525 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 048.00 | | 21 048.00 | 21 048.00 |
BZ Autres créances | 169 545.00 | | 169 545.00 | 169 545.00 |
CF Disponibilités | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 730.00 | | 193 730.00 | 193 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 291.00 | 1 179.00 | 718 112.00 | 719 291.00 |
CU Autres participations | 523 863.00 | | 523 863.00 | 523 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 556.00 | 15 556.00 | | 15 556.00 |
DG Autres réserves | 156 434.00 | 156 434.00 | | 156 434.00 |
DH Report à nouveau | -47 060.00 | -29 597.00 | | -47 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 641.00 | -17 463.00 | | -16 641.00 |
DL TOTAL (I) | 633 289.00 | 649 931.00 | | 633 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 721.00 | 49 489.00 | | 45 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 381.00 | 19 405.00 | | 26 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 929.00 | 4 312.00 | | 4 929.00 |
EA Autres dettes | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 823.00 | 81 007.00 | | 84 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 112.00 | 730 938.00 | | 718 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 823.00 | 81 007.00 | | 84 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 106.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 641.00 | 13 374.00 | | 10 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 282.00 | 30 837.00 | | 27 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 641.00 | -17 463.00 | | -16 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 561.00 | | | 525 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 524 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524 383.00 | | | 524 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 381.00 | 26 381.00 | | 26 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 21 048.00 | | | 21 048.00 |
VB T. V. A. | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
VC Groupe et associés | 66 390.00 | | | 66 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 45 721.00 | 45 721.00 | | 45 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 563.00 | | | 63 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 984.00 | | | 34 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416.00 | | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 529.00 | 191 009.00 | 520.00 | 191 529.00 |
VW T.V.A. | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 823.00 | 84 823.00 | | 84 823.00 |