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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 097.00 | 190 932.00 | 20 164.00 | 211 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 009.00 | 43 971.00 | 13 038.00 | 57 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 460.00 | 235 163.00 | 45 296.00 | 280 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 854.00 | | 58 854.00 | 58 854.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 296 338.00 | 2 912.00 | 293 426.00 | 296 338.00 |
BZ Autres créances | 99 179.00 | | 99 179.00 | 99 179.00 |
CF Disponibilités | 42 420.00 | | 42 420.00 | 42 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 463.00 | 2 912.00 | 494 551.00 | 497 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 923.00 | 238 075.00 | 539 848.00 | 777 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 253 660.00 | 253 290.00 | | 253 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -445 446.00 | 370.00 | | -445 446.00 |
DL TOTAL (I) | -180 786.00 | 264 660.00 | | -180 786.00 |
DP Provisions pour risques | 14 743.00 | 10 000.00 | | 14 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 743.00 | 10 000.00 | | 14 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 597.00 | | | 17 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 858.00 | 44 600.00 | | 44 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 278.00 | 351 528.00 | | 364 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 174.00 | 303 024.00 | | 258 174.00 |
EA Autres dettes | 20 984.00 | 49 810.00 | | 20 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 891.00 | 748 961.00 | | 705 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 848.00 | 1 023 622.00 | | 539 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 891.00 | 748 961.00 | | 705 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 597.00 | | | 17 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
FG Production vendue services | 1 508 124.00 | | 1 508 124.00 | 1 508 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 508 426.00 | | 1 508 426.00 | 1 508 426.00 |
FM Production stockée | | | -93 017.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 416 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 743.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 869 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -452 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -452 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 908.00 | 22 324.00 | | 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 176.00 | 96 778.00 | | 7 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 176.00 | 96 778.00 | | 7 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 461.00 | 45.00 | | 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 804.00 | 2 394.00 | | 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 265.00 | 2 439.00 | | 1 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 911.00 | 94 340.00 | | 5 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | -1 600.00 | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 644.00 | 2 446 168.00 | | 1 424 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 870 090.00 | 2 445 798.00 | | 1 870 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -445 446.00 | 370.00 | | -445 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 926.00 | | 8 335.00 | 336 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 801.00 | 280 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 801.00 | 268 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 574.00 | | 8 333.00 | 324 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92.00 | | 2.00 | 92.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 375.00 | 22 785.00 | 63 997.00 | 276 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260.00 | | | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 115.00 | 22 785.00 | 63 997.00 | 276 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 4 743.00 | 1.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 912.00 | 4 743.00 | 1.00 | 12 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 743.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 278.00 | 364 278.00 | | 364 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 155.00 | 43 155.00 | | 43 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 795.00 | 110 795.00 | | 110 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 984.00 | 20 984.00 | | 20 984.00 |
UX Autres créances clients | 296 338.00 | | | 296 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 743.00 | | | 11 743.00 |
VB T. V. A. | 26 202.00 | | | 26 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 597.00 | 17 597.00 | | 17 597.00 |
VI Groupe et associés | 44 858.00 | 44 858.00 | | 44 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 404.00 | | | 38 404.00 |
VP Divers | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 812.00 | | | 19 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 672.00 | | | 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 189.00 | 396 189.00 | | 396 189.00 |
VW T.V.A. | 96 392.00 | 96 392.00 | | 96 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 891.00 | 705 891.00 | | 705 891.00 |