| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 729.00 | 25 729.00 | | 25 729.00 |
AH Fonds commercial | 398 000.00 | | 398 000.00 | 398 000.00 |
AP Constructions | 164 267.00 | 159 407.00 | 4 860.00 | 164 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 735.00 | 20 003.00 | 8 733.00 | 28 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 330.00 | 60 154.00 | 55 176.00 | 115 330.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 509.00 | | 41 509.00 | 41 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 091.00 | 265 293.00 | 524 798.00 | 790 091.00 |
BT Marchandises | 113 664.00 | 1 578.00 | 112 086.00 | 113 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
CF Disponibilités | 29 589.00 | | 29 589.00 | 29 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 439.00 | | 7 439.00 | 7 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 177.00 | 1 578.00 | 176 599.00 | 178 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 268.00 | 266 871.00 | 701 397.00 | 968 268.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 482 284.00 | 437 593.00 | | 482 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 513.00 | 44 691.00 | | 15 513.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
DL TOTAL (I) | 508 835.00 | 491 084.00 | | 508 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 899.00 | 64 943.00 | | 62 899.00 |
EA Autres dettes | | 11 262.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 192 562.00 | 228 442.00 | | 192 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 397.00 | 719 525.00 | | 701 397.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 708 725.00 | | 708 725.00 | 708 725.00 |
FG Production vendue services | 20 894.00 | | 20 894.00 | 20 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 619.00 | | 729 619.00 | 729 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 578.00 | |
GE Autres charges | | | 5 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 378.00 | 208.00 | | 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159.00 | | | 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 537.00 | 208.00 | | 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 537.00 | 208.00 | | 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 114.00 | 10 312.00 | | 2 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 384.00 | 726 885.00 | | 734 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 871.00 | 682 194.00 | | 718 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 513.00 | 44 691.00 | | 15 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 426.00 | 1 578.00 | 2 426.00 | 2 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 426.00 | 1 578.00 | 2 426.00 | 2 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 426.00 | 1 578.00 | 2 426.00 | 2 426.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 899.00 | 62 899.00 | | 62 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 549.00 | 32 824.00 | 42 724.00 | 75 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 562.00 | 137 421.00 | 55 141.00 | 192 562.00 |