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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 264 860.00 | | 264 860.00 | 264 860.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 404.00 | 57 349.00 | 38 056.00 | 95 404.00 |
040 Immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 360 839.00 | 57 349.00 | 303 491.00 | 360 839.00 |
060 Stock marchandises | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
072 Créances – Autres | 9 377.00 | | 9 377.00 | 9 377.00 |
084 Disponibilités | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 453.00 | | 13 453.00 | 13 453.00 |
110 Total général Actif | 374 292.00 | 57 349.00 | 316 943.00 | 374 292.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 732.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 841.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 891.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 609.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 981.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 187 906.00 | | |
172 Autres dettes | | | 203 463.00 | |
176 Total des dettes | | | 237 052.00 | |
180 Total général Passif | | | 316 943.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 177.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 794.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 158 011.00 | 181 718.00 | | 158 011.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 5 775.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 015.00 | 187 494.00 | | 158 015.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 553.00 | 48 232.00 | | 42 553.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -573.00 | 27.00 | | -573.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -3.00 | | |
242 Autres charges externes. | 40 224.00 | 45 053.00 | | 40 224.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 281.00 | 7 084.00 | | 7 281.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 526.00 | 45 488.00 | | 56 526.00 |
252 Charges sociales | 4 502.00 | 3 408.00 | | 4 502.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 509.00 | 4 431.00 | | 6 509.00 |
262 Autres charges | 1 271.00 | 2 208.00 | | 1 271.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 293.00 | 155 928.00 | | 158 293.00 |
270 Résultat d’exploitation | -279.00 | 31 566.00 | | -279.00 |
290 Produits exceptionnels | 436.00 | | | 436.00 |
294 Charges financières | 1 908.00 | 2 624.00 | | 1 908.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 247.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 939.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 841.00 | 24 757.00 | | -1 841.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 224.00 | | | 23 224.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 328 663.00 | | | 328 663.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 177.00 | | | 32 177.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 099.00 | | | 24 099.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |