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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 378 679.00 | | 378 679.00 | 378 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 832.00 | | 13 832.00 | 13 832.00 |
BZ Autres créances | 31 838.00 | | 31 838.00 | 31 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
CF Disponibilités | 16 161.00 | | 16 161.00 | 16 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 346.00 | | 445 346.00 | 445 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 346.00 | | 445 346.00 | 445 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DH Report à nouveau | 210.00 | 478.00 | | 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 205.00 | 67 657.00 | | 40 205.00 |
DL TOTAL (I) | 397 915.00 | 393 135.00 | | 397 915.00 |
DQ Provisions pour charges | | 52 950.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 52 950.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 137 212.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 415.00 | 42 790.00 | | 45 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 26 466.00 | | |
EA Autres dettes | 566.00 | 594.00 | | 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 431.00 | 208 511.00 | | 47 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 346.00 | 654 596.00 | | 445 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 431.00 | 208 511.00 | | 47 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 137 212.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FM Production stockée | | | -226 086.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 720.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 950.00 | | | 52 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 950.00 | | | 52 950.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 52 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52 950.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 950.00 | -52 950.00 | | 52 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 620.00 | 22 669.00 | | 9 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 864.00 | 174 024.00 | | 126 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 658.00 | 106 366.00 | | 86 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 205.00 | 67 657.00 | | 40 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 950.00 | | 52 950.00 | 52 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 950.00 | | 52 950.00 | 52 950.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 52 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 415.00 | 45 415.00 | | 45 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
UX Autres créances clients | 13 832.00 | | | 13 832.00 |
VB T. V. A. | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
VI Groupe et associés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 049.00 | | | 13 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 670.00 | 45 670.00 | | 45 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 431.00 | 47 431.00 | | 47 431.00 |