| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 114 624.00 | | 114 624.00 | 114 624.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 624.00 | | 114 624.00 | 114 624.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 155 770.00 | | 155 770.00 | 155 770.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 911.00 | | 62 911.00 | 62 911.00 |
072 Créances – Autres | 87 571.00 | | 87 571.00 | 87 571.00 |
084 Disponibilités | 8 945.00 | | 8 945.00 | 8 945.00 |
092 Charges constatées d’avance | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 315 827.00 | | 315 827.00 | 315 827.00 |
110 Total général Actif | 430 451.00 | | 430 451.00 | 430 451.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 36 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 203 030.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 591.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 285 222.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 090.00 | |
172 Autres dettes | | | 50 034.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 229.00 | |
180 Total général Passif | | | 430 451.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 998.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 84 018.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 6 012.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 031.00 | | | 186 031.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 044.00 | | | 186 044.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 922.00 | | | 922.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -922.00 | | | -922.00 |
242 Autres charges externes. | 13 692.00 | | | 13 692.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 454.00 | | | 454.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
252 Charges sociales | 64 840.00 | | | 64 840.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 240.00 | | | 180 240.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
280 Produits financiers | 40 009.00 | | | 40 009.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
294 Charges financières | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 413.00 | | | 413.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 591.00 | | | 42 591.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 998.00 | | | 998.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 826.00 | | | 120 826.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 998.00 | | | 998.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |