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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 258 478.00 | 143 966.00 | 114 511.00 | 258 478.00 |
040 Immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 312 278.00 | 143 966.00 | 168 311.00 | 312 278.00 |
060 Stock marchandises | 88 471.00 | | 88 471.00 | 88 471.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 43 071.00 | | 43 071.00 | 43 071.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32 547.00 | | 32 547.00 | 32 547.00 |
084 Disponibilités | 96 795.00 | | 96 795.00 | 96 795.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 267 000.00 | | 267 000.00 | 267 000.00 |
110 Total général Actif | 579 278.00 | 143 966.00 | 435 312.00 | 579 278.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 936.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 085.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 177 962.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 649.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 017.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 616.00 | |
176 Total des dettes | | | 275 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 435 312.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 161.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 134 506.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 666 480.00 | 653 506.00 | | 666 480.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 44.00 | | |
230 Autres produits | 7 503.00 | 4 348.00 | | 7 503.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 673 983.00 | 657 899.00 | | 673 983.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 251 550.00 | 220 140.00 | | 251 550.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 012.00 | 11 137.00 | | -10 012.00 |
242 Autres charges externes. | 129 338.00 | 137 463.00 | | 129 338.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 703.00 | | | 703.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 026.00 | 6 344.00 | | 6 026.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7.00 | | | 7.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 794.00 | 125 355.00 | | 124 794.00 |
252 Charges sociales | 53 727.00 | 58 360.00 | | 53 727.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 745.00 | 30 804.00 | | 30 745.00 |
262 Autres charges | 12 800.00 | 12 018.00 | | 12 800.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 598 968.00 | 601 621.00 | | 598 968.00 |
270 Résultat d’exploitation | 75 015.00 | 56 278.00 | | 75 015.00 |
280 Produits financiers | 3 032.00 | 3 396.00 | | 3 032.00 |
294 Charges financières | 4 349.00 | 6 792.00 | | 4 349.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 360.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 459.00 | 10 713.00 | | 18 459.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 149.00 | 41 809.00 | | 55 149.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 311 117.00 | | | 311 117.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 133 296.00 | | | 133 296.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 81 198.00 | | | 81 198.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |