| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 342.00 | | 81 342.00 | 81 342.00 |
BZ Autres créances | 19 756.00 | | 19 756.00 | 19 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 193 385.00 | 3 176.00 | 190 209.00 | 193 385.00 |
CF Disponibilités | 106 880.00 | | 106 880.00 | 106 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 596.00 | 3 176.00 | 400 420.00 | 403 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 889.00 | 3 176.00 | 404 713.00 | 407 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 25 366.00 | | | 25 366.00 |
DH Report à nouveau | | 23 843.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 983.00 | 158 323.00 | | 113 983.00 |
DL TOTAL (I) | 200 949.00 | 243 766.00 | | 200 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 161.00 | 81 117.00 | | 20 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 175.00 | 278 668.00 | | 141 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 783.00 | 53 533.00 | | 16 783.00 |
EA Autres dettes | 25 644.00 | | | 25 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 764.00 | 413 319.00 | | 203 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 713.00 | 657 085.00 | | 404 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 921.00 | 23 071.00 | 484 992.00 | 461 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 921.00 | 23 071.00 | 484 992.00 | 461 921.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 849.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 847.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 481.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 380.00 | | | -1 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 516.00 | 67 268.00 | | 47 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 476.00 | 584 122.00 | | 487 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 493.00 | 425 799.00 | | 373 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 983.00 | 158 323.00 | | 113 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 293.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 175.00 | 141 175.00 | | 141 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 788.00 | 14 788.00 | | 14 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 644.00 | 25 644.00 | | 25 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
UX Autres créances clients | 81 342.00 | | | 81 342.00 |
VI Groupe et associés | 20 161.00 | 20 161.00 | | 20 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 756.00 | | | 19 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 624.00 | 107 624.00 | | 107 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 764.00 | 203 764.00 | | 203 764.00 |