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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 269.00 | 14 970.00 | 299.00 | 15 269.00 |
040 Immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 915.00 | 14 970.00 | 3 945.00 | 18 915.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
060 Stock marchandises | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
072 Créances – Autres | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
084 Disponibilités | 11 026.00 | | 11 026.00 | 11 026.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 695.00 | | 24 695.00 | 24 695.00 |
110 Total général Actif | 43 610.00 | 14 970.00 | 28 640.00 | 43 610.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 518.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 172.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 090.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 641.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 836.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 737.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 469.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 640.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 560.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 22 460.00 | 27 299.00 | | 22 460.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 360.00 | | | 360.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 681.00 | 106 063.00 | | 107 681.00 |
224 Production immobilisée | 2 003.00 | 2 091.00 | | 2 003.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 145.00 | 135 453.00 | | 132 145.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 815.00 | 22 029.00 | | 17 815.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 197.00 | -287.00 | | 197.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 603.00 | 53 835.00 | | 54 603.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 448.00 | -370.00 | | 448.00 |
242 Autres charges externes. | 29 949.00 | 32 542.00 | | 29 949.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 639.00 | | | 639.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 079.00 | 1 020.00 | | 1 079.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 523.00 | 23 416.00 | | 24 523.00 |
252 Charges sociales | 589.00 | 216.00 | | 589.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 880.00 | 3 026.00 | | 1 880.00 |
262 Autres charges | 632.00 | 599.00 | | 632.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 714.00 | 136 027.00 | | 131 714.00 |
270 Résultat d’exploitation | 431.00 | -573.00 | | 431.00 |
290 Produits exceptionnels | | 768.00 | | |
294 Charges financières | 232.00 | 308.00 | | 232.00 |
300 Charges exceptionnelles | 164.00 | 234.00 | | 164.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -387.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 34.00 | 40.00 | | 34.00 |