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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 306 455.00 | | 306 455.00 | 306 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 611.00 | 27 230.00 | 22 382.00 | 49 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 211.00 | 43 801.00 | 39 409.00 | 83 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 277.00 | 71 031.00 | 372 247.00 | 443 277.00 |
BT Marchandises | 10 641.00 | | 10 641.00 | 10 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 253.00 | 9 116.00 | 42 138.00 | 51 253.00 |
BZ Autres créances | 64 296.00 | | 64 296.00 | 64 296.00 |
CF Disponibilités | 49 022.00 | | 49 022.00 | 49 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 213.00 | 9 116.00 | 166 097.00 | 175 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 491.00 | 80 146.00 | 538 344.00 | 618 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 131 044.00 | 125 137.00 | | 131 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 655.00 | 5 907.00 | | 20 655.00 |
DL TOTAL (I) | 157 199.00 | 136 544.00 | | 157 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 133.00 | 158 875.00 | | 103 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 559.00 | 62 671.00 | | 63 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 640.00 | 80 708.00 | | 118 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 897.00 | 50 726.00 | | 69 897.00 |
EA Autres dettes | 23 116.00 | 15 283.00 | | 23 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 146.00 | 368 263.00 | | 381 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 344.00 | 504 807.00 | | 538 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 265 644.00 | | 265 644.00 | 265 644.00 |
FG Production vendue services | 470 823.00 | | 470 823.00 | 470 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 467.00 | | 736 467.00 | 736 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 18 689.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 19 009.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -19 009.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 592.00 | 3 454.00 | | 15 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 493.00 | 707 464.00 | | 746 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 838.00 | 701 557.00 | | 725 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 655.00 | 5 907.00 | | 20 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 654.00 | | 6 623.00 | 436 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 455.00 | | | 306 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 199.00 | | 6 623.00 | 126 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 837.00 | 12 912.00 | | 57 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 837.00 | 12 912.00 | | 57 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 640.00 | 118 640.00 | | 118 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 181.00 | 13 181.00 | | 13 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 116.00 | 23 116.00 | | 23 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 40 314.00 | | | 40 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 939.00 | | | 10 939.00 |
VB T. V. A. | 13 677.00 | | | 13 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 780.00 | 100 780.00 | | 100 780.00 |
VI Groupe et associés | 50 733.00 | 50 733.00 | | 50 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 026.00 | | | 16 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 644.00 | | | 65 644.00 |
VP Divers | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 516.00 | | | 49 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 550.00 | 119 550.00 | | 119 550.00 |
VW T.V.A. | 34 602.00 | 34 602.00 | | 34 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 346.00 | 378 346.00 | | 378 346.00 |