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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 374.00 | | 77 000.00 | 374.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 457.00 | 13 822.00 | 23 634.00 | 37 457.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 757.00 | 19 122.00 | 106 634.00 | 125 757.00 |
060 Stock marchandises | 53 959.00 | | 53 959.00 | 53 959.00 |
072 Créances – Autres | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
084 Disponibilités | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
092 Charges constatées d’avance | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 225.00 | | 61 225.00 | 61 225.00 |
110 Total général Actif | 186 982.00 | 19 122.00 | 167 860.00 | 186 982.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 183.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 689.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 275.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 720.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 821.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 189.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 130.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 140.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 860.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 106 410.00 | 103 033.00 | | 106 410.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 415.00 | 103 036.00 | | 106 415.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 551.00 | 69 226.00 | | 55 551.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 955.00 | -17 610.00 | | -4 955.00 |
242 Autres charges externes. | 34 452.00 | 35 919.00 | | 34 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 419.00 | 1 301.00 | | 3 419.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 626.00 | 14 275.00 | | 13 626.00 |
252 Charges sociales | 7 877.00 | 8 699.00 | | 7 877.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 787.00 | 2 746.00 | | 3 787.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 763.00 | 114 558.00 | | 113 763.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 348.00 | -11 522.00 | | -7 348.00 |
280 Produits financiers | 301.00 | 202.00 | | 301.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 848.00 | 10 000.00 | | 20 848.00 |
294 Charges financières | 21.00 | 503.00 | | 21.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 055.00 | 4 150.00 | | 17 055.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 716.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 275.00 | -6 689.00 | | -3 275.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 757.00 | | | 125 757.00 |