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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 127 500.00 | | 127 500.00 | 127 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 231.00 | 98 738.00 | 6 494.00 | 105 231.00 |
040 Immobilisations financières | 7 748.00 | | 7 748.00 | 7 748.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 249 760.00 | 108 018.00 | 141 742.00 | 249 760.00 |
060 Stock marchandises | 7 662.00 | | 7 662.00 | 7 662.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
072 Créances – Autres | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
084 Disponibilités | 19 943.00 | | 19 943.00 | 19 943.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 649.00 | | 34 649.00 | 34 649.00 |
110 Total général Actif | 284 408.00 | 108 018.00 | 176 391.00 | 284 408.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 892.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 844.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 868.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 918.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 043.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 188.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 561.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 523.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 391.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 276.00 | | | 21 276.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 164.00 | | | 174 164.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 322.00 | | | 322.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 762.00 | | | 195 762.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 349.00 | | | 24 349.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -736.00 | | | -736.00 |
242 Autres charges externes. | 34 273.00 | | | 34 273.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 017.00 | | | 76 017.00 |
252 Charges sociales | 21 022.00 | | | 21 022.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 675.00 | | | 14 675.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 721.00 | | | 173 721.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 042.00 | | | 22 042.00 |
290 Produits exceptionnels | 174.00 | | | 174.00 |
294 Charges financières | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 844.00 | | | 18 844.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 249 760.00 | | | 249 760.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 152.00 | | | 39 152.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |