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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 951.00 | 5 384.00 | 2 567.00 | 7 951.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 951.00 | 5 384.00 | 82 567.00 | 87 951.00 |
060 Stock marchandises | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
072 Créances – Autres | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
084 Disponibilités | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
110 Total général Actif | 93 982.00 | 5 384.00 | 88 598.00 | 93 982.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 049.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 809.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 702.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 776.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 404.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 310.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 789.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 598.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 97 110.00 | 92 187.00 | | 97 110.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 345.00 | 2 108.00 | | 1 345.00 |
230 Autres produits | 7 446.00 | 3 863.00 | | 7 446.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 901.00 | 98 158.00 | | 105 901.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 473.00 | 26 450.00 | | 27 473.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 984.00 | | |
242 Autres charges externes. | 38 939.00 | 41 837.00 | | 38 939.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 970.00 | | | 970.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 941.00 | 3 140.00 | | 2 941.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 139.00 | 34 635.00 | | 41 139.00 |
252 Charges sociales | 10 818.00 | 11 329.00 | | 10 818.00 |
254 Dotations aux amortissements | 896.00 | 1 030.00 | | 896.00 |
262 Autres charges | 811.00 | 745.00 | | 811.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 016.00 | 120 150.00 | | 123 016.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 115.00 | -21 991.00 | | -17 115.00 |
294 Charges financières | 124.00 | 38.00 | | 124.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 240.00 | -22 030.00 | | -17 240.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 951.00 | | | 87 951.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |