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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 509.00 | 509.00 | 5 000.00 | 5 509.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
072 Créances – Autres | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
084 Disponibilités | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 734.00 | | 17 734.00 | 17 734.00 |
110 Total général Actif | 23 243.00 | 509.00 | 22 734.00 | 23 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 376.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 153.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 679.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 543.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 524.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 512.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 054.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 734.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 902.00 | | | 76 902.00 |
222 Production stockée | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 60.00 | | | 60.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 462.00 | | | 79 462.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 655.00 | | | 16 655.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 626.00 | | | -1 626.00 |
242 Autres charges externes. | 41 247.00 | | | 41 247.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 988.00 | | | 988.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
252 Charges sociales | 10 178.00 | | | 10 178.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 242.00 | | | 79 242.00 |
270 Résultat d’exploitation | 220.00 | | | 220.00 |
294 Charges financières | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 33.00 | | | 33.00 |
310 Bénéfice ou perte | 153.00 | | | 153.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 070.00 | | | 5 070.00 |