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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 168 587.00 | | 168 587.00 | 168 587.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 660.00 | 18 905.00 | 8 754.00 | 27 660.00 |
040 Immobilisations financières | 19 950.00 | | 19 950.00 | 19 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 198.00 | 18 905.00 | 197 292.00 | 216 198.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
072 Créances – Autres | 54 608.00 | | 54 608.00 | 54 608.00 |
084 Disponibilités | 13 261.00 | | 13 261.00 | 13 261.00 |
092 Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 329.00 | | 77 329.00 | 77 329.00 |
110 Total général Actif | 293 527.00 | 18 905.00 | 274 621.00 | 293 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 161 095.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 315.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 610.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 255.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 285.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 579.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 011.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 621.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 061.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 272 276.00 | | | 272 276.00 |
230 Autres produits | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 630.00 | | | 274 630.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 634.00 | | | 99 634.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -874.00 | | | -874.00 |
242 Autres charges externes. | 42 359.00 | | | 42 359.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 878.00 | | | 878.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 042.00 | | | 73 042.00 |
252 Charges sociales | 11 464.00 | | | 11 464.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
262 Autres charges | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 452.00 | | | 232 452.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 178.00 | | | 42 178.00 |
280 Produits financiers | 439.00 | | | 439.00 |
294 Charges financières | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 315.00 | | | 34 315.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 216 198.00 | | | 216 198.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 394.00 | | | 37 394.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 318.00 | | | 16 318.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |