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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 613.00 | | 46 613.00 | 46 613.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 073.00 | 22 514.00 | 4 559.00 | 27 073.00 |
040 Immobilisations financières | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 027.00 | 26 359.00 | 52 668.00 | 79 027.00 |
060 Stock marchandises | 77 076.00 | | 77 076.00 | 77 076.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 055.00 | | 47 055.00 | 47 055.00 |
072 Créances – Autres | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
084 Disponibilités | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
092 Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 709.00 | | 129 709.00 | 129 709.00 |
110 Total général Actif | 208 736.00 | 26 359.00 | 182 377.00 | 208 736.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 240.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 558.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 056.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 632.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 110.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 637.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 23.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 580.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 226.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 028.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 267.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 377.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 397.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 245 755.00 | 262 992.00 | | 245 755.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 189.00 | 29 279.00 | | 15 189.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 4 978.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 952.00 | 297 248.00 | | 260 952.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 153 972.00 | 167 564.00 | | 153 972.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 524.00 | 2 387.00 | | 2 524.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 218.00 | 149.00 | | 218.00 |
242 Autres charges externes. | 36 856.00 | 47 622.00 | | 36 856.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 866.00 | | | 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 901.00 | 2 942.00 | | 2 901.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 296.00 | 54 059.00 | | 50 296.00 |
252 Charges sociales | 14 819.00 | 17 010.00 | | 14 819.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 085.00 | 3 561.00 | | 3 085.00 |
262 Autres charges | 733.00 | 3 816.00 | | 733.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 403.00 | 299 110.00 | | 265 403.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 451.00 | -1 862.00 | | -4 451.00 |
280 Produits financiers | 537.00 | 74.00 | | 537.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 000.00 | 4 487.00 | | 8 000.00 |
294 Charges financières | 5 728.00 | 5 971.00 | | 5 728.00 |
300 Charges exceptionnelles | 990.00 | 3 244.00 | | 990.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 632.00 | -6 515.00 | | -2 632.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 027.00 | | | 79 027.00 |