| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 877 635.00 | 29 835.00 | 847 800.00 | 877 635.00 |
040 Immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 877 670.00 | 29 835.00 | 847 835.00 | 877 670.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 004.00 | | 16 004.00 | 16 004.00 |
072 Créances – Autres | 7 516.00 | | 7 516.00 | 7 516.00 |
084 Disponibilités | 12 508.00 | | 12 508.00 | 12 508.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 028.00 | | 36 028.00 | 36 028.00 |
110 Total général Actif | 913 698.00 | 29 835.00 | 883 863.00 | 913 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 836 270.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 349.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 792 553.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 635.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 679.00 | |
172 Autres dettes | | | 84 997.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 311.00 | |
180 Total général Passif | | | 883 863.00 | |
AN Terrains | 829 795.00 | | 829 795.00 | 829 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 840.00 | 2 153.00 | 45 687.00 | 47 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 665.00 | 2 153.00 | 875 512.00 | 877 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 401.00 | | 18 401.00 | 18 401.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 19 531.00 | | 19 531.00 | 19 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 932.00 | | 37 932.00 | 37 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 597.00 | 2 153.00 | 913 444.00 | 915 597.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 227.00 | | | 28 227.00 |
230 Autres produits | 16 984.00 | | | 16 984.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 211.00 | | | 45 211.00 |
242 Autres charges externes. | 37 788.00 | | | 37 788.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 682.00 | | | 27 682.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 885.00 | | | 66 885.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 674.00 | | | -21 674.00 |
280 Produits financiers | 153.00 | | | 153.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 349.00 | | | -12 349.00 |
DA Capital social ou individuel | 836 270.00 | 802 270.00 | | 836 270.00 |
DH Report à nouveau | -33 055.00 | -27 116.00 | | -33 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 687.00 | -5 938.00 | | 1 687.00 |
DL TOTAL (I) | 804 902.00 | 769 215.00 | | 804 902.00 |
DP Provisions pour risques | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 634.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 413.00 | 4 625.00 | | 3 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 868.00 | 1 253.00 | | 84 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 103.00 | | | 14 103.00 |
EA Autres dettes | 1 169.00 | 128.00 | | 1 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 558.00 | 6 013.00 | | 103 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 444.00 | 775 228.00 | | 913 444.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 877 665.00 | | | 877 665.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5.00 | | | 5.00 |
FD Production vendue biens | | | 28 956.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 153.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 108.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 098.00 | 9 172.00 | | 8 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 098.00 | 9 172.00 | | 8 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 421.00 | | | -6 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 073.00 | 11 488.00 | | 29 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 386.00 | 17 427.00 | | 27 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 687.00 | -5 938.00 | | 1 687.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 670.00 | | 1 236.00 | 877 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 878 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 878 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 635.00 | | 1 236.00 | 877 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 835.00 | 25 290.00 | | 29 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 835.00 | 25 290.00 | | 29 835.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 68.00 | | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 84 868.00 | 84 868.00 | | 84 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 373.00 | 1 343.00 | 30.00 | 1 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 969.00 | 87 969.00 | | 87 969.00 |