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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 518.00 | 518.00 | 20 000.00 | 20 518.00 |
060 Stock marchandises | 9 300.00 | 4 650.00 | 4 650.00 | 9 300.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 646.00 | | 36 646.00 | 36 646.00 |
072 Créances – Autres | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 79 996.00 | | 79 996.00 | 79 996.00 |
084 Disponibilités | 58 426.00 | | 58 426.00 | 58 426.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 878.00 | | 5 878.00 | 5 878.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 055.00 | 4 650.00 | 189 405.00 | 194 055.00 |
110 Total général Actif | 214 573.00 | 5 168.00 | 209 405.00 | 214 573.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 749.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 884.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 833.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 587.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 119.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 148 161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 161 966.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 572.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 405.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 206 639.00 | 175 149.00 | | 206 639.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 8 169.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 640.00 | 183 318.00 | | 206 640.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 453.00 | 27 268.00 | | 63 453.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 300.00 | | | -9 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 900.00 | 53 839.00 | | 32 900.00 |
242 Autres charges externes. | 65 136.00 | 48 584.00 | | 65 136.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 846.00 | 876.00 | | 846.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 945.00 | 28 766.00 | | 25 945.00 |
252 Charges sociales | 14 218.00 | 13 724.00 | | 14 218.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 11.00 | | |
256 Dotations aux provisions | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
262 Autres charges | 95.00 | 26.00 | | 95.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 943.00 | 173 094.00 | | 197 943.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 698.00 | 10 224.00 | | 8 698.00 |
280 Produits financiers | 1 542.00 | 665.00 | | 1 542.00 |
294 Charges financières | 3 317.00 | 2 513.00 | | 3 317.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 038.00 | 1 256.00 | | 1 038.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 884.00 | 7 029.00 | | 5 884.00 |