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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 303.00 | | 61 303.00 | 61 303.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 619.00 | 24 383.00 | 16 236.00 | 40 619.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 921.00 | 24 383.00 | 77 538.00 | 101 921.00 |
060 Stock marchandises | 27 151.00 | | 27 151.00 | 27 151.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 935.00 | | 15 935.00 | 15 935.00 |
072 Créances – Autres | 17 112.00 | | 17 112.00 | 17 112.00 |
084 Disponibilités | 100 657.00 | | 100 657.00 | 100 657.00 |
092 Charges constatées d’avance | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 776.00 | | 163 776.00 | 163 776.00 |
110 Total général Actif | 265 697.00 | 24 383.00 | 241 314.00 | 265 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 942.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 392.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 318.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 670.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 529.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 934.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 922.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 314.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 794.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 276 355.00 | | | 276 355.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 658.00 | | | 168 658.00 |
230 Autres produits | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 447 347.00 | | | 447 347.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 214 254.00 | | | 214 254.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 406.00 | | | -7 406.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 340.00 | | | 340.00 |
242 Autres charges externes. | 75 503.00 | | | 75 503.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 989.00 | | | 119 989.00 |
252 Charges sociales | 22 095.00 | | | 22 095.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
262 Autres charges | 298.00 | | | 298.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 433 840.00 | | | 433 840.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 507.00 | | | 13 507.00 |
294 Charges financières | 413.00 | | | 413.00 |
300 Charges exceptionnelles | 419.00 | | | 419.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 885.00 | | | 885.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 994.00 | | | 10 994.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 316.00 | | | 90 316.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 794.00 | | | 12 794.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 937.00 | | | 87 937.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 898.00 | | | 47 898.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |