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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 152.00 | 958.00 | 3 195.00 | 4 152.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 652.00 | 958.00 | 4 695.00 | 5 652.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 7 265.00 | | 7 265.00 | 7 265.00 |
084 Disponibilités | 21 953.00 | | 21 953.00 | 21 953.00 |
088 Caisse | | | 170.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 388.00 | | 29 388.00 | 29 388.00 |
110 Total général Actif | 35 041.00 | 958.00 | 34 083.00 | 35 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 399.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 510.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 17 733.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 789.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 240.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 083.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | 208.00 | 1 042.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250.00 | 208.00 | 1 042.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BZ Autres créances | 7 573.00 | | 7 573.00 | 7 573.00 |
CF Disponibilités | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 427.00 | | 13 427.00 | 13 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 677.00 | 208.00 | 14 469.00 | 14 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 25 364.00 | | | 25 364.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 514.00 | 1 314.00 | | 25 514.00 |
230 Autres produits | 145 349.00 | 43 789.00 | | 145 349.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 863.00 | 45 103.00 | | 170 863.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 184.00 | | |
242 Autres charges externes. | 32 328.00 | 6 475.00 | | 32 328.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 237.00 | 74.00 | | 237.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 818.00 | 539.00 | | 5 818.00 |
252 Charges sociales | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
254 Dotations aux amortissements | 749.00 | 208.00 | | 749.00 |
256 Dotations aux provisions | 17 733.00 | | | 17 733.00 |
262 Autres charges | 107 363.00 | 32 202.00 | | 107 363.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 997.00 | 39 682.00 | | 165 997.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 866.00 | 5 420.00 | | 4 866.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | | | 32.00 |
290 Produits exceptionnels | 143.00 | | | 143.00 |
294 Charges financières | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 386.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 510.00 | 5 034.00 | | 2 510.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 433.00 | -3 168.00 | | -8 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 034.00 | -5 265.00 | | 5 034.00 |
DL TOTAL (I) | -2 399.00 | -7 433.00 | | -2 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413.00 | 15 868.00 | | 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 022.00 | 128.00 | | 1 022.00 |
EA Autres dettes | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 868.00 | 15 996.00 | | 16 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 469.00 | 8 563.00 | | 14 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 868.00 | 15 996.00 | | 16 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 504.00 | | | 504.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
FG Production vendue services | | 1 314.00 | 1 314.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 314.00 | 1 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208.00 | |
GE Autres charges | | | 32 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | 402.00 | | 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | 402.00 | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -386.00 | -402.00 | | -386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 103.00 | 22 670.00 | | 45 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 069.00 | 27 935.00 | | 40 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 034.00 | -5 265.00 | | 5 034.00 |