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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 732.00 | 20 236.00 | 496.00 | 20 732.00 |
AH Fonds commercial | 6 697 149.00 | | 6 697 149.00 | 6 697 149.00 |
AN Terrains | 2 985 804.00 | 1 312 064.00 | 1 673 740.00 | 2 985 804.00 |
AP Constructions | 23 945 341.00 | 15 259 791.00 | 8 685 550.00 | 23 945 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 673 768.00 | 4 857 702.00 | 816 066.00 | 5 673 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 899.00 | 55 861.00 | 160 038.00 | 215 899.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 001 027.00 | | 1 001 027.00 | 1 001 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 362 631.00 | 16 627 716.00 | 29 734 915.00 | 46 362 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 073.00 | | 66 073.00 | 66 073.00 |
BZ Autres créances | 2 837 223.00 | | 2 837 223.00 | 2 837 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 536 419.00 | | 2 536 419.00 | 2 536 419.00 |
CF Disponibilités | 2 965 294.00 | | 2 965 294.00 | 2 965 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 182.00 | | 24 182.00 | 24 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 429 192.00 | | 8 429 192.00 | 8 429 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 791 824.00 | 16 627 716.00 | 38 164 108.00 | 54 791 824.00 |
CU Autres participations | 11 517 355.00 | | 11 517 355.00 | 11 517 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 400.00 | 87 400.00 | | 87 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 015 994.00 | 5 015 994.00 | | 5 015 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
DG Autres réserves | 23 353 829.00 | 22 126 671.00 | | 23 353 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 213 865.00 | 1 664 158.00 | | 2 213 865.00 |
DL TOTAL (I) | 30 683 488.00 | 28 906 624.00 | | 30 683 488.00 |
DO TOTAL (II) | 951 952.00 | 15.00 | | 951 952.00 |
DP Provisions pour risques | | 150 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 55 207.00 | 56 655.00 | | 55 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 207.00 | 206 655.00 | | 55 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 791 394.00 | 5 430 144.00 | | 5 791 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 881 573.00 | 1 444 408.00 | | 881 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 997.00 | 29 302.00 | | 29 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 494.00 | 255 100.00 | | 300 494.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 483.00 | | |
EA Autres dettes | 37 933.00 | 2 473.00 | | 37 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 384 021.00 | 376 557.00 | | 384 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 425 412.00 | 7 541 467.00 | | 7 425 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 164 108.00 | 36 654 746.00 | | 38 164 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 572 248.00 | 3 219 695.00 | | 3 572 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 559.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 754 854.00 | 1 265 828.00 | | 3 754 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 828 071.00 | | 2 828 071.00 | 2 828 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 996 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 705 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 341 371.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 317 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 679 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 100.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 705 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 578 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 258 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 807.00 | 183 872.00 | | 1 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 044 729.00 | | | 5 044 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 046 536.00 | 183 872.00 | | 5 046 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 090.00 | 1 212.00 | | 150 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 695 818.00 | | | 3 695 818.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 325.00 | | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 846 232.00 | 1 212.00 | | 3 846 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200 304.00 | 182 660.00 | | 1 200 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 010.00 | 333 920.00 | | 245 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 749 146.00 | 4 638 267.00 | | 8 749 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 535 281.00 | 2 974 109.00 | | 6 535 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 213 865.00 | 1 664 158.00 | | 2 213 865.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 135 350.00 | | | 135 350.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 266 252.00 | 1 958 503.00 | | 4 266 252.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 760 895.00 | 1 265 828.00 | | 3 760 895.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 26 041.00 | | | 26 041.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 754 854.00 | 1 265 828.00 | | 3 754 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 902 825.00 | | | 48 902 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 518 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 362 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 697 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 147 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 697 149.00 | | | 6 697 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 079 769.00 | | | 27 079 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 125 907.00 | | | 15 125 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 355 742.00 | 1 341 696.00 | 69 722.00 | 15 355 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 355 742.00 | 1 341 696.00 | 69 722.00 | 15 355 742.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 206 655.00 | | 151 448.00 | 206 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 655.00 | | 151 448.00 | 206 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 151 448.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 588 895.00 | 588 895.00 | | 588 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 997.00 | 29 997.00 | | 29 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 612.00 | 330 612.00 | | 330 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 384 021.00 | 384 021.00 | | 384 021.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 001 027.00 | | | 1 001 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57.00 | | | 57.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 073.00 | | | 66 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 102 000.00 | | | 3 102 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 735 863.00 | | | 2 735 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 837 223.00 | | | 2 837 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 182.00 | | | 24 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 928 563.00 | 2 927 479.00 | 1 001 084.00 | 3 928 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 425 412.00 | 3 572 248.00 | 2 640 664.00 | 7 425 412.00 |