| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
AP Constructions | 510 130.00 | 510 130.00 | | 510 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 547.00 | 53 547.00 | | 53 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 212.00 | 187 212.00 | | 187 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BF Prêts | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 297.00 | | 39 297.00 | 39 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 021.00 | 753 502.00 | 42 519.00 | 796 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BZ Autres créances | 25 874.00 | | 25 874.00 | 25 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 020 316.00 | | 1 020 316.00 | 1 020 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 786.00 | | 1 065 786.00 | 1 065 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 807.00 | 753 502.00 | 1 108 305.00 | 1 861 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 647 735.00 | 607 744.00 | | 647 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 622.00 | 189 992.00 | | 203 622.00 |
DL TOTAL (I) | 868 270.00 | 814 648.00 | | 868 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 279.00 | 75 607.00 | | 151 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 293.00 | 68 977.00 | | 74 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 463.00 | 8 099.00 | | 14 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 034.00 | 152 683.00 | | 240 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 305.00 | 967 331.00 | | 1 108 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 892.00 | | 380 892.00 | 380 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 892.00 | | 380 892.00 | 380 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 319.00 | 1 218.00 | | 1 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 250.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 339.00 | 84 513.00 | | 91 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 221.00 | 369 548.00 | | 386 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 599.00 | 179 557.00 | | 182 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 622.00 | 189 992.00 | | 203 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 502.00 | | | 753 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 888.00 | | | 750 888.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 176.00 | 73 176.00 | | 73 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 293.00 | 74 293.00 | | 74 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
UP Prêts | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 297.00 | 39 297.00 | | 39 297.00 |
UX Autres créances clients | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VB T. V. A. | 16 052.00 | | | 16 052.00 |
VI Groupe et associés | 78 103.00 | 78 103.00 | | 78 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595.00 | | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 845.00 | 86 845.00 | | 86 845.00 |
VW T.V.A. | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 034.00 | 240 034.00 | | 240 034.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
ST Autres comptes | 9 024.00 | | | 9 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 552.00 | | | 80 552.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 445.00 | | | 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 551.00 | | | 72 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 831.00 | | | 17 831.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 788.00 | | | 94 788.00 |