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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 802.00 | 39 408.00 | 49 394.00 | 88 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 543.00 | 2 900.00 | 6 643.00 | 9 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 345.00 | 42 309.00 | 56 037.00 | 98 345.00 |
BN En cours de production de biens | 64 750.00 | | 64 750.00 | 64 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 302.00 | | 56 302.00 | 56 302.00 |
BZ Autres créances | 31 432.00 | | 31 432.00 | 31 432.00 |
CF Disponibilités | 109 395.00 | | 109 395.00 | 109 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 879.00 | | 261 879.00 | 261 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 224.00 | 42 309.00 | 317 916.00 | 360 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
DH Report à nouveau | 118.00 | 35 001.00 | | 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 766.00 | -34 882.00 | | 49 766.00 |
DL TOTAL (I) | 56 265.00 | 6 498.00 | | 56 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 724.00 | 53 185.00 | | 27 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 755.00 | 29 930.00 | | 92 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 641.00 | 29 275.00 | | 89 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 328.00 | 25 713.00 | | 25 328.00 |
EA Autres dettes | 23 375.00 | 15 996.00 | | 23 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 651.00 | 156 927.00 | | 261 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 916.00 | 163 425.00 | | 317 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 897.00 | 129 233.00 | | 168 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 830.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 505 857.00 | | 505 857.00 | 505 857.00 |
FG Production vendue services | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 952.00 | | 506 952.00 | 506 952.00 |
FM Production stockée | | | 11 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 053.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 465.00 | 13 914.00 | | 17 465.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 191.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 191.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 20 191.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 222.00 | 433 660.00 | | 518 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 455.00 | 468 542.00 | | 468 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 766.00 | -34 882.00 | | 49 766.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 603.00 | 1 845.00 | | 1 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 345.00 | | | 98 345.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 345.00 | | | 98 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 256.00 | 11 053.00 | | 31 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 256.00 | 11 053.00 | | 31 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 641.00 | 89 641.00 | | 89 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 375.00 | 23 375.00 | | 23 375.00 |
UX Autres créances clients | 56 302.00 | | | 56 302.00 |
VB T. V. A. | 29 650.00 | | | 29 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 694.00 | 14 181.00 | 13 513.00 | 27 694.00 |
VI Groupe et associés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 619.00 | | | 13 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 734.00 | 87 734.00 | | 87 734.00 |
VW T.V.A. | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 897.00 | 155 384.00 | 13 513.00 | 168 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 508.00 | 3 443.00 | | 5 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 115.00 | 3 180.00 | | 4 115.00 |
ST Autres comptes | 53 288.00 | 74 692.00 | | 53 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 037.00 | 59 040.00 | | 60 037.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 53 926.00 | 35 461.00 | | 53 926.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 125 110.00 | 87 070.00 | | 125 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 952.00 | 13 891.00 | | 11 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 460.00 | 17 334.00 | | 17 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 905.00 | 3 694.00 | | 3 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 406.00 | 59 222.00 | | 59 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 476.00 | 259 443.00 | | 296 476.00 |