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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 508.00 | 14 422.00 | 22 086.00 | 36 508.00 |
040 Immobilisations financières | 8 588.00 | | 8 588.00 | 8 588.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 096.00 | 14 422.00 | 250 674.00 | 265 096.00 |
060 Stock marchandises | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
072 Créances – Autres | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 26 733.00 | | 26 733.00 | 26 733.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 443.00 | | 31 443.00 | 31 443.00 |
110 Total général Actif | 296 538.00 | 14 422.00 | 282 116.00 | 296 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 443.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 872.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 796.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 060.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 005.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 116.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 982.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 8.00 | | | 8.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 372 896.00 | | | 372 896.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 372 896.00 | | | 372 896.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 321.00 | | | 76 321.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -540.00 | | | -540.00 |
242 Autres charges externes. | 107 508.00 | | | 107 508.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 893.00 | | | 109 893.00 |
252 Charges sociales | 21 059.00 | | | 21 059.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 326 087.00 | | | 326 087.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 809.00 | | | 46 809.00 |
294 Charges financières | 17 597.00 | | | 17 597.00 |
300 Charges exceptionnelles | 329.00 | | | 329.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 367.00 | | | 25 367.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 582.00 | | | 582.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 262 114.00 | | | 262 114.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 318.00 | | | 38 318.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 680.00 | | | 24 680.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |