| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 642 107.00 | | 642 107.00 | 642 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 107.00 | | 642 107.00 | 642 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 405.00 | | 11 405.00 | 11 405.00 |
BZ Autres créances | 153 363.00 | | 153 363.00 | 153 363.00 |
CF Disponibilités | 142 231.00 | | 142 231.00 | 142 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 307 000.00 | | 307 000.00 | 307 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 106.00 | | 949 106.00 | 949 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 448 800.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 880.00 | 44 880.00 | | 44 880.00 |
DG Autres réserves | 108 897.00 | 212 519.00 | | 108 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 473.00 | 91 578.00 | | 81 473.00 |
DK Provisions réglementées | 7 439.00 | 5 778.00 | | 7 439.00 |
DL TOTAL (I) | 842 689.00 | 803 555.00 | | 842 689.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 90 519.00 | 118 979.00 | | 90 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | 348.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566.00 | 591.00 | | 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 202.00 | 5 576.00 | | 15 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 417.00 | 125 494.00 | | 106 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 106.00 | 929 048.00 | | 949 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 205.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 661.00 | -1 661.00 | | -1 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 473.00 | 91 578.00 | | 81 473.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 778.00 | 1 661.00 | | 5 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 778.00 | 1 661.00 | | 5 778.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 417.00 | 46 597.00 | 59 820.00 | 106 417.00 |