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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 367 520.00 | 61 368.00 | 306 151.00 | 367 520.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 017 923.00 | 898 806.00 | 119 116.00 | 1 017 923.00 |
AN Terrains | 22 760 769.00 | | 22 760 769.00 | 22 760 769.00 |
AP Constructions | 383 510 103.00 | 136 020 104.00 | 247 489 999.00 | 383 510 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 181 259.00 | 1 077 741.00 | 103 518.00 | 1 181 259.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 580 139.00 | | 36 580 139.00 | 36 580 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 600.00 | | 47 600.00 | 47 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173 641.00 | | 173 641.00 | 173 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 654 728.00 | 138 058 023.00 | 307 596 704.00 | 445 654 728.00 |
BN En cours de production de biens | 52 138.00 | | 52 138.00 | 52 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 474.00 | | 97 474.00 | 97 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 338 396.00 | 1 780 811.00 | 7 557 585.00 | 9 338 396.00 |
BZ Autres créances | 17 982 021.00 | | 17 982 021.00 | 17 982 021.00 |
CF Disponibilités | 35 861 498.00 | | 35 861 498.00 | 35 861 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 685.00 | | 32 685.00 | 32 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 364 216.00 | 1 780 812.00 | 61 583 404.00 | 63 364 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 392 322.00 | 139 838 835.00 | 369 553 486.00 | 509 392 322.00 |
CU Autres participations | 15 769.00 | | 15 769.00 | 15 769.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 373 377.00 | | 373 377.00 | 373 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 650 992.00 | 42 188 983.00 | | 46 650 992.00 |
DG Autres réserves | 9 437 518.00 | 8 893 590.00 | | 9 437 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 718 219.00 | 3 624 104.00 | | 2 718 219.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 294 285.00 | 48 632 701.00 | | 55 294 285.00 |
DL TOTAL (I) | 114 186 816.00 | 103 425 179.00 | | 114 186 816.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 18 000.00 | | 13 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 709 849.00 | 2 565 411.00 | | 1 709 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 722 849.00 | 2 583 411.00 | | 1 722 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 330 698.00 | 219 956 438.00 | | 242 330 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 178 451.00 | 1 156 498.00 | | 1 178 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 378 432.00 | 2 007 402.00 | | 2 378 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 597 195.00 | 2 390 954.00 | | 2 597 195.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 869 178.00 | 3 384 388.00 | | 4 869 178.00 |
EA Autres dettes | 289 862.00 | 251 332.00 | | 289 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 643 820.00 | 229 147 015.00 | | 253 643 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 553 486.00 | 335 155 606.00 | | 369 553 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 660 719.00 | 8 451 109.00 | | 8 660 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 255 711.00 | | 37 255 711.00 | 37 255 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 255 711.00 | | 37 255 711.00 | 37 255 711.00 |
FN Production immobilisée | | | 646 016.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 754 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 128 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 881 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 092 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 186 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 447 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 790 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 857 351.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 919 327.00 | |
GE Autres charges | | | 314 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 646 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 235 452.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 241 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 311.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 209 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 387 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 596 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 354 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 881 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 326 568.00 | 107 837.00 | | 326 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 136 605.00 | 2 259 724.00 | | 2 136 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 463 173.00 | 2 367 561.00 | | 2 463 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645.00 | 8 622.00 | | 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 625 591.00 | 551 915.00 | | 625 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 626 236.00 | 560 538.00 | | 626 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 836 937.00 | 1 807 023.00 | | 1 836 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 587 374.00 | 41 091 235.00 | | 41 587 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 869 154.00 | 37 467 130.00 | | 38 869 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 718 219.00 | 3 624 104.00 | | 2 718 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 780 425.00 | | 62 574 517.00 | 411 780 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 917.00 | 237 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 460 005.00 | 240 209.00 | 445 654 728.00 | 28 460 005.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 017 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 460 005.00 | 209 292.00 | 444 032 273.00 | 28 460 005.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 963 153.00 | | 54 769.00 | 963 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 288 750.00 | | 62 412 820.00 | 410 288 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 501.00 | | 13 427.00 | 254 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 646 933.00 | 10 559 002.00 | 147 912.00 | 127 646 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 804 111.00 | 94 695.00 | | 804 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 787 719.00 | 10 458 038.00 | 147 912.00 | 126 787 719.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 583 411.00 | 919 327.00 | 1 779 888.00 | 2 583 411.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 708 127.00 | 340 293.00 | 267 608.00 | 1 708 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 708 127.00 | 340 293.00 | 267 608.00 | 1 708 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 291 538.00 | 1 259 620.00 | 2 047 497.00 | 4 291 538.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 259 620.00 | 2 047 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 242 330 698.00 | 8 660 719.00 | 31 948 814.00 | 242 330 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 247 611.00 | 7 247 611.00 | | 7 247 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 612 923.00 | 612 923.00 | | 612 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 569 107.00 | 569 107.00 | | 569 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 415 164.00 | 374 326.00 | 1 040 838.00 | 1 415 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 863.00 | 289 863.00 | | 289 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
UX Autres créances clients | 2 243 910.00 | | | 2 243 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 104 278.00 | | | 2 104 278.00 |
VC Groupe et associés | 29 367.00 | | | 29 367.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 987 927.00 | | | 4 987 927.00 |
VP Divers | 97 474.00 | | | 97 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 952 654.00 | | | 17 952 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 685.00 | | | 32 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 624 221.00 | 12 156 117.00 | 15 468 103.00 | 27 624 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 465 369.00 | 17 754 553.00 | 32 989 652.00 | 252 465 369.00 |