| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 400 015.00 | | 400 015.00 | 400 015.00 |
BZ Autres créances | 11 323.00 | | 11 323.00 | 11 323.00 |
CF Disponibilités | 12 009.00 | | 12 009.00 | 12 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 332.00 | | 23 332.00 | 23 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 347.00 | | 423 347.00 | 423 347.00 |
CU Autres participations | 400 015.00 | | 400 015.00 | 400 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 103 978.00 | 53 730.00 | | 103 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 184.00 | 50 247.00 | | 51 184.00 |
DL TOTAL (I) | 156 262.00 | 105 078.00 | | 156 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 491.00 | 303 273.00 | | 252 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 713.00 | 11 815.00 | | 13 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880.00 | 2 026.00 | | 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 085.00 | 317 114.00 | | 267 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 347.00 | 422 193.00 | | 423 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 436.00 | | | 68 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 109.00 | -4 876.00 | | -4 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 815.00 | 9 752.00 | | 8 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 184.00 | 50 247.00 | | 51 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 015.00 | | 15.00 | 400 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 400 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 400 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 015.00 | | 15.00 | 400 015.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 108.00 | 52 460.00 | 198 648.00 | 251 108.00 |
VI Groupe et associés | 13 713.00 | 13 713.00 | | 13 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 085.00 | 68 436.00 | 198 648.00 | 267 085.00 |