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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
AB Frais d’établissement | 49 437.00 | 11 660.00 | 37 777.00 | 49 437.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 965.00 | 8 004.00 | 23 961.00 | 31 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 366.00 | 1 397.00 | 6 969.00 | 8 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 524.00 | | 12 524.00 | 12 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 341.00 | 21 061.00 | 541 280.00 | 562 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 041.00 | | 7 041.00 | 7 041.00 |
BT Marchandises | 24 477.00 | | 24 477.00 | 24 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 505.00 | | 14 505.00 | 14 505.00 |
CF Disponibilités | 18 826.00 | | 18 826.00 | 18 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 849.00 | | 64 849.00 | 64 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 790.00 | 21 061.00 | 615 729.00 | 636 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
DH Report à nouveau | -3 892.00 | 14 215.00 | | -3 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 981.00 | -18 107.00 | | 34 981.00 |
DL TOTAL (I) | 43 838.00 | 8 856.00 | | 43 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 643.00 | 410 418.00 | | 368 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 989.00 | 79 954.00 | | 73 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 391.00 | 43 079.00 | | 40 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 515.00 | 72 542.00 | | 76 515.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 128.00 | | |
EA Autres dettes | 12 354.00 | 43 928.00 | | 12 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 891.00 | 651 049.00 | | 571 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 729.00 | 659 906.00 | | 615 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 321.00 | 651 049.00 | | 188 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 238 109.00 | | 238 109.00 | 238 109.00 |
FD Production vendue biens | 348 405.00 | | 348 405.00 | 348 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 514.00 | | 586 514.00 | 586 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 065.00 | |
GE Autres charges | | | 1 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 823.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 968.00 | 1 810.00 | | 1 968.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 588.00 | | | 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 588.00 | | | 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 192.00 | | | -2 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 106.00 | 605 125.00 | | 587 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 125.00 | 623 232.00 | | 552 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 981.00 | -18 107.00 | | 34 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 141.00 | | 3 200.00 | 559 141.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 437.00 | | | 49 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 341.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 081.00 | | 2 250.00 | 38 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 624.00 | | 950.00 | 11 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 996.00 | 17 065.00 | | 3 996.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 943.00 | 9 717.00 | | 1 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 053.00 | 7 348.00 | | 2 053.00 |