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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 561.00 | 9 439.00 | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 256.00 | 4 264.00 | 36 992.00 | 41 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 379.00 | | 8 379.00 | 8 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 977.00 | 6 167.00 | 54 810.00 | 60 977.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 425.00 | | 92 425.00 | 92 425.00 |
BZ Autres créances | 29 614.00 | | 29 614.00 | 29 614.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 686.00 | | 9 686.00 | 9 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 726.00 | | 133 726.00 | 133 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 703.00 | 6 167.00 | 188 536.00 | 194 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 894.00 | 35 511.00 | | 29 894.00 |
DL TOTAL (I) | 35 380.00 | 40 997.00 | | 35 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 848.00 | | | 21 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 127.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 564.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 572.00 | 16 688.00 | | 31 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 737.00 | 41 960.00 | | 99 737.00 |
EA Autres dettes | | 1 551.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 153 157.00 | 70 890.00 | | 153 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 536.00 | 111 887.00 | | 188 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 157.00 | 66 326.00 | | 153 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 848.00 | | | 21 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 917 269.00 | | 917 269.00 | 917 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 269.00 | | 917 269.00 | 917 269.00 |
FM Production stockée | | | -4 149.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 183.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 429.00 | -2 169.00 | | 9 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 967.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 429.00 | 8 135.00 | | 9 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 429.00 | -6 135.00 | | -9 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 643.00 | 5 124.00 | | 1 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 174.00 | 644 678.00 | | 928 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 281.00 | 609 167.00 | | 898 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 894.00 | 35 511.00 | | 29 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 402.00 | 11 473.00 | | 15 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 177.00 | | 53 800.00 | 7 177.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 977.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 836.00 | | 35 421.00 | 5 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 379.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 984.00 | 3 183.00 | | 2 984.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 561.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 642.00 | 2 622.00 | | 1 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 572.00 | 31 572.00 | | 31 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 711.00 | 44 711.00 | | 44 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
UX Autres créances clients | 92 425.00 | | | 92 425.00 |
VB T. V. A. | 18 305.00 | | | 18 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 848.00 | 21 848.00 | | 21 848.00 |
VI Groupe et associés | 30 617.00 | 30 617.00 | | 30 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 309.00 | | | 11 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 104.00 | 140 104.00 | | 140 104.00 |
VW T.V.A. | 14 883.00 | 14 883.00 | | 14 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 157.00 | 153 157.00 | | 153 157.00 |