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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 408 248.00 | | 408 248.00 | 408 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 248.00 | | 408 248.00 | 408 248.00 |
BZ Autres créances | 89 605.00 | | 89 605.00 | 89 605.00 |
CF Disponibilités | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 127.00 | | 91 127.00 | 91 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 375.00 | | 499 375.00 | 499 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 111.00 | | | 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 111.00 | | |
DK Provisions réglementées | 9 338.00 | 4 583.00 | | 9 338.00 |
DL TOTAL (I) | 10 449.00 | 5 694.00 | | 10 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 290.00 | 151 980.00 | | 130 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 049.00 | 314 283.00 | | 357 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 460.00 | 660.00 | | 1 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127.00 | | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 926.00 | 466 923.00 | | 488 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 375.00 | 472 617.00 | | 499 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 304.00 | 338 244.00 | | 382 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 313.00 | | | 29 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 313.00 | | | 29 313.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 755.00 | 4 583.00 | | 4 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 755.00 | 4 583.00 | | 4 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 558.00 | -4 583.00 | | 24 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 313.00 | 16 607.00 | | 29 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 313.00 | 16 497.00 | | 29 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 111.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 248.00 | | | 408 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 408 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 248.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408 248.00 | | | 408 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 583.00 | 4 755.00 | | 4 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 583.00 | 4 755.00 | | 4 583.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 755.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VC Groupe et associés | 89 600.00 | | | 89 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 290.00 | 23 668.00 | 94 154.00 | 130 290.00 |
VI Groupe et associés | 357 049.00 | 357 049.00 | | 357 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 495.00 | | | 21 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427.00 | | | 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 032.00 | 90 032.00 | | 90 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 926.00 | 382 304.00 | 94 154.00 | 488 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 637.00 | 931.00 | | 1 637.00 |
ST Autres comptes | 1 658.00 | 1 992.00 | | 1 658.00 |
YW Taxe professionnelle | 314.00 | | | 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 724.00 | | | 10 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 295.00 | 2 923.00 | | 3 295.00 |