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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 420.00 | 4 860.00 | 27 560.00 | 32 420.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 470.00 | 4 860.00 | 27 610.00 | 32 470.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
072 Créances – Autres | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
084 Disponibilités | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 570.00 | | 21 570.00 | 21 570.00 |
110 Total général Actif | 54 040.00 | 4 860.00 | 49 179.00 | 54 040.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 859.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 290.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 093.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 241.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 371.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 978.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 589.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 938.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 179.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 913.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 296.00 | | | 67 296.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 300.00 | | | 67 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 254.00 | | | 34 254.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -835.00 | | | -835.00 |
242 Autres charges externes. | 14 331.00 | | | 14 331.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 268.00 | | | 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
252 Charges sociales | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 363.00 | | | 67 363.00 |
270 Résultat d’exploitation | -63.00 | | | -63.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 100.00 | | | 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | 244.00 | | | 244.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 987.00 | | | 18 987.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 913.00 | | | 27 913.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 244.00 | | | 244.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 262.00 | | | 9 262.00 |