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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 174.00 | 925.00 | 3 248.00 | 4 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 500.00 | 154 400.00 | 395 099.00 | 549 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 742.00 | 155 326.00 | 401 415.00 | 556 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BZ Autres créances | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 083.00 | | 25 083.00 | 25 083.00 |
CF Disponibilités | 55 312.00 | | 55 312.00 | 55 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 955.00 | | 86 955.00 | 86 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 697.00 | 155 326.00 | 488 370.00 | 643 697.00 |
CU Autres participations | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 32 662.00 | | | 32 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
DL TOTAL (I) | 41 694.00 | | | 41 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 896.00 | | | 342 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 676.00 | | | 446 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 370.00 | | | 488 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 758.00 | | | 204 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 648.00 | | 211 648.00 | 211 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 648.00 | | 211 648.00 | 211 648.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 694.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 704.00 | | | 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 704.00 | | | 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 704.00 | | | 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 524.00 | | | 212 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 693.00 | | | 205 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 459.00 | 62 283.00 | | 494 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 553 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 299.00 | 61 375.00 | | 492 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160.00 | 908.00 | | 2 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 632.00 | 116 695.00 | | 38 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 632.00 | 116 695.00 | | 38 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 896.00 | 100 978.00 | 178 015.00 | 342 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 334.00 | | | 40 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 452.00 | 6 560.00 | 2 893.00 | 9 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 676.00 | 204 758.00 | 178 015.00 | 446 676.00 |