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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 992.00 | 1 637.00 | 20 355.00 | 21 992.00 |
028 Immobilisations corporelles | 256 385.00 | 25 593.00 | 230 792.00 | 256 385.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 381 377.00 | 27 230.00 | 354 148.00 | 381 377.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
060 Stock marchandises | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
072 Créances – Autres | 20 807.00 | | 20 807.00 | 20 807.00 |
084 Disponibilités | 34 092.00 | | 34 092.00 | 34 092.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 485.00 | | 7 485.00 | 7 485.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 663.00 | | 66 663.00 | 66 663.00 |
110 Total général Actif | 448 041.00 | 27 230.00 | 420 811.00 | 448 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 008.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 312 366.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 375.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 190.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 061.00 | |
176 Total des dettes | | | 410 803.00 | |
180 Total général Passif | | | 420 811.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 381 377.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 265 005.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 21 992.00 | | | 21 992.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 46 668.00 | | | 46 668.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 196 341.00 | | | 196 341.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 381 377.00 | | | 381 377.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 188.00 | | | 40 188.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 710.00 | | | 29 710.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |