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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 158 377.00 | | 1 158 377.00 | 1 158 377.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 158 377.00 | | 1 158 377.00 | 1 158 377.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 567.00 | | 47 567.00 | 47 567.00 |
072 Créances – Autres | 53 460.00 | | 53 460.00 | 53 460.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
084 Disponibilités | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 452.00 | | 161 452.00 | 161 452.00 |
110 Total général Actif | 1 319 829.00 | | 1 319 829.00 | 1 319 829.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 588 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 58 820.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 117.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 129.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 775 266.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 471 315.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 020.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 606.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 544 563.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 319 829.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 426 835.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 973.00 | 5 000.00 | | 117 973.00 |
230 Autres produits | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 293.00 | 5 000.00 | | 125 293.00 |
242 Autres charges externes. | 10 124.00 | 17 617.00 | | 10 124.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1.00 | | | -1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 148.00 | | | 148.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 595.00 | 3 110.00 | | 56 595.00 |
252 Charges sociales | | 323.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 66 867.00 | 21 050.00 | | 66 867.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 426.00 | -16 050.00 | | 58 426.00 |
280 Produits financiers | | 169 000.00 | | |
294 Charges financières | 12 618.00 | 7 013.00 | | 12 618.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 129.00 | 145 937.00 | | 41 129.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 158 377.00 | | | 1 158 377.00 |