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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 500.00 | | 73 500.00 | 73 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 176.00 | 3 287.00 | 8 889.00 | 12 176.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 676.00 | 3 287.00 | 82 389.00 | 85 676.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
060 Stock marchandises | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
072 Créances – Autres | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 18 006.00 | | 18 006.00 | 18 006.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 428.00 | | 52 428.00 | 52 428.00 |
110 Total général Actif | 138 104.00 | 3 287.00 | 134 817.00 | 138 104.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 436.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 436.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 947.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 608.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 407.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 826.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 381.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 817.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 87 176.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 558.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 019.00 | | | 96 019.00 |
230 Autres produits | 396.00 | | | 396.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 024.00 | | | 100 024.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 948.00 | | | -4 948.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 747.00 | | | 13 747.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 617.00 | | | -5 617.00 |
242 Autres charges externes. | 32 748.00 | | | 32 748.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 670.00 | | | 670.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 561.00 | | | 40 561.00 |
252 Charges sociales | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
262 Autres charges | 262.00 | | | 262.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 634.00 | | | 98 634.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
280 Produits financiers | 199.00 | | | 199.00 |
294 Charges financières | 988.00 | | | 988.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | | | 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -135.00 | | | -135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 436.00 | | | 436.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 874.00 | | | 874.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 87 176.00 | | | 87 176.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 978.00 | | | 19 978.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |