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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 417.00 | | 9 417.00 | 9 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 308.00 | 16 891.00 | 9 417.00 | 26 308.00 |
BT Marchandises | 32 740.00 | 14 127.00 | 18 613.00 | 32 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 271.00 | 12 949.00 | 20 322.00 | 33 271.00 |
BZ Autres créances | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
CF Disponibilités | 281 047.00 | | 281 047.00 | 281 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 003.00 | 27 076.00 | 328 927.00 | 356 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 310.00 | 43 967.00 | 338 344.00 | 382 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 322 260.00 | 322 260.00 | | 322 260.00 |
DH Report à nouveau | -8 543.00 | | | -8 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 571.00 | -8 543.00 | | -37 571.00 |
DL TOTAL (I) | 320 145.00 | 357 716.00 | | 320 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 120.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 163.00 | 55 690.00 | | 16 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 942.00 | 263.00 | | 1 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 160.00 | 56 073.00 | | 18 160.00 |
ED (V) | 39.00 | 362.00 | | 39.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 344.00 | 414 151.00 | | 338 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 308.00 | | | 26 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 7 622.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 9 331.00 | 14 127.00 | 9 331.00 | 9 331.00 |
6T Sur comptes clients | 15 216.00 | | 2 267.00 | 15 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 547.00 | 21 749.00 | 11 598.00 | 24 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 547.00 | 21 749.00 | 11 598.00 | 24 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 749.00 | 11 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 163.00 | 16 163.00 | | 16 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
UX Autres créances clients | 18 286.00 | | | 18 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 985.00 | | | 14 985.00 |
VB T. V. A. | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 470.00 | | | 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 632.00 | 36 647.00 | 14 985.00 | 51 632.00 |
VW T.V.A. | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 160.00 | 18 160.00 | | 18 160.00 |