| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 520 464.00 | 3 934 934.00 | 9 585 529.00 | 13 520 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 520 464.00 | 3 934 934.00 | 9 585 529.00 | 13 520 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 310 675.00 | 142 148.00 | 168 527.00 | 310 675.00 |
BZ Autres créances | 495 515.00 | | 495 515.00 | 495 515.00 |
CF Disponibilités | 2 186 372.00 | | 2 186 372.00 | 2 186 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 278.00 | | 119 278.00 | 119 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 111 839.00 | 142 148.00 | 2 969 691.00 | 3 111 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 632 303.00 | 4 077 083.00 | 12 555 220.00 | 16 632 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 020.00 | 46 020.00 | | 46 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | | 4 735 355.00 | | |
DH Report à nouveau | 75 336.00 | 7 597 082.00 | | 75 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 989.00 | -10 604.00 | | 72 989.00 |
DK Provisions réglementées | 1 343 107.00 | 1 366 461.00 | | 1 343 107.00 |
DL TOTAL (I) | 1 542 052.00 | 13 738 913.00 | | 1 542 052.00 |
DP Provisions pour risques | 25 381.00 | 30 124.00 | | 25 381.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 152.00 | 102 771.00 | | 95 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 533.00 | 132 894.00 | | 120 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 062 742.00 | 77 851.00 | | 10 062 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 314.00 | 284.00 | | 6 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 459.00 | 587 242.00 | | 623 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 835.00 | | | 75 835.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 794 695.00 | | |
EA Autres dettes | 124 284.00 | 23 303.00 | | 124 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 75 314.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 892 635.00 | 1 558 689.00 | | 10 892 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 555 220.00 | 15 430 496.00 | | 12 555 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
FG Production vendue services | 3 026 845.00 | | 3 026 845.00 | 3 026 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 027 428.00 | | 3 027 428.00 | 3 027 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 118 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 392 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 013 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 268 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 148.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 517.00 | |
GE Autres charges | | | 103 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 652 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -259 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -258 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258 969.00 | 153 925.00 | | 258 969.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 383 519.00 | 2 276 474.00 | | 2 383 519.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 758 680.00 | 629 996.00 | | 758 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 401 168.00 | 3 060 394.00 | | 3 401 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 8 651.00 | | 91.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 336 099.00 | 2 308 908.00 | | 2 336 099.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 733 684.00 | 702 849.00 | | 733 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 069 875.00 | 3 020 407.00 | | 3 069 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 331 293.00 | 39 987.00 | | 331 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 795 217.00 | 6 357 839.00 | | 6 795 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 722 228.00 | 6 368 443.00 | | 6 722 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 989.00 | -10 604.00 | | 72 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 962 698.00 | | 2 049 317.00 | 15 962 698.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 491 551.00 | 13 520 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 491 551.00 | 13 520 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 962 698.00 | | 2 049 317.00 | 15 962 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 821 760.00 | 2 268 626.00 | 2 155 452.00 | 3 821 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 821 760.00 | 2 268 626.00 | 2 155 452.00 | 3 821 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 366 461.00 | 713 202.00 | 736 557.00 | 1 366 461.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 894.00 | 115 999.00 | 128 360.00 | 132 894.00 |
6T Sur comptes clients | 140 420.00 | 142 148.00 | 140 420.00 | 140 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 420.00 | 142 148.00 | 140 420.00 | 140 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 639 775.00 | 971 350.00 | 1 005 336.00 | 1 639 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 237 665.00 | 246 656.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 733 684.00 | 758 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 062 742.00 | 10 062 742.00 | | 10 062 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 459.00 | 623 459.00 | | 623 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 371.00 | 127 371.00 | | 127 371.00 |
UX Autres créances clients | 174 449.00 | | | 174 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 226.00 | | | 136 226.00 |
VB T. V. A. | 103 514.00 | | | 103 514.00 |
VC Groupe et associés | 302 298.00 | | | 302 298.00 |
VI Groupe et associés | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 704.00 | | | 89 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 278.00 | | | 119 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 467.00 | 925 467.00 | | 925 467.00 |
VW T.V.A. | 75 835.00 | 75 835.00 | | 75 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 892 635.00 | 10 892 635.00 | | 10 892 635.00 |