| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 433 596.00 | 192 863.00 | 240 733.00 | 433 596.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 433 796.00 | 192 963.00 | 240 833.00 | 433 796.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 024.00 | | 21 024.00 | 21 024.00 |
084 Disponibilités | 108 483.00 | | 108 483.00 | 108 483.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 507.00 | | 129 507.00 | 129 507.00 |
110 Total général Actif | 563 303.00 | 192 963.00 | 370 340.00 | 563 303.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | -750 153.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 115 585.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 035.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -622 009.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 761 055.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 195 593.00 | | |
172 Autres dettes | | | 213 811.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 17 425.00 | |
176 Total des dettes | | | 992 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 370 340.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 005.00 | 209 163.00 | | 209 005.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 007.00 | 209 165.00 | | 209 007.00 |
242 Autres charges externes. | 7 244.00 | 8 437.00 | | 7 244.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 978.00 | | | 978.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 504.00 | 11 394.00 | | 11 504.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 003.00 | 2 891.00 | | 3 003.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 752.00 | 22 725.00 | | 21 752.00 |
270 Résultat d’exploitation | 187 255.00 | 186 440.00 | | 187 255.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 704.00 | | |
294 Charges financières | 24 362.00 | 24 469.00 | | 24 362.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 48.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 47 309.00 | 47 903.00 | | 47 309.00 |
310 Bénéfice ou perte | 115 585.00 | 116 725.00 | | 115 585.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 434 728.00 | | | 434 728.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 412.00 | | | 2 412.00 |